Informacja o wykonaniu
budżetu za III kwartały 2007r.
Plan dochodów na 30.09.2007r. wynosił 13 073 200,74zł, wpłynęło 9 683 033,00zł, co stanowi 74,07%. Planowane wydatki w kwocie 14 444 595,74zł wykonano w wysokości
8 614 073,84zł i jest to 59,63% założonego planu, z tego 7 929 440,74zł stanowią wydatki bieżące (67,48%) i 684 633,10zł wydatki majątkowe (25,41% planu).
W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie modernizacji GOK w Miłomłynie w wysokości 125 536,81zł. Spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty w kwocie 474 568,50zł. Okres trzech kwartałów zamknął się nadwyżką w wysokości 1068 959,16zł. W ramach pozyskanych dochodów największe wpływy dotyczą podatków i opłat lokalnych. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 1670 033,44zł i stanowią 81,87% planu. Z funduszy unijnych pozyskano 367 656,14zł. Dochody z mienia komunalnego wynoszą 370 982,54zł o stanowią 53,84% planu. Dotacje na zadania zlecone, własne oraz subwencje wpływają do budżetu Gminy w określonych kwotach. Z własnych środków dofinansowano do stypendiów kwotę 25 400,54zł. W ciągu b.r. przekazano środki na naukę języka angielskiego w klasach I-II, zakup mundurków i zakup podręczników.
Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 842 207,99zł i stanowią 75,38% planu. W ramach poniesionych wydatków na zadania oświatowe wykorzystano 3 267 595,35zł tj. 73,04% planu, zadania administracji-
1186 247,28zł (73,01%, na pomoc społeczną 2133 698,52zł (59,09%), na utrzymanie dróg 348 158,61zł (30,35%).
Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1958 217,24zł, z tego 84 528,25zł to pożyczka na prefinansowanie modernizacji GOK.
Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 1164 937,57zł. W większości dotyczą przedsiębiorstw już nieistniejących. W miesiącu październiku po zaksięgowaniu aktu notarialnego na przyjęte grunty PKP należności ulegną znacznemu zmniejszeniu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Miłomłyn
Zbigniew Skolmowski
|